每日動態(tài)!券商晨會精華：海外大廠資本開支動作密集，AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣
2025-10-31 09:11:30
來源:財聯(lián)社
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財聯(lián)社10月31日訊，市場昨日震蕩調(diào)整，三大指數(shù)盤中均出現(xiàn)跳水，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%，滬指失守4000點。滬深兩市成交額2.42萬億，較上一個交易日放量1656億。板塊方面，能源金屬、鋼鐵、量子科技、電池等板塊漲幅居前，CPO、游戲、煤炭等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.73%，深成指跌1.16%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.84%。 在今天的券商晨會上，招商證券指出，資本市場各業(yè)務(wù)線景氣度有望持續(xù)改善；開源證券認(rèn)為，風(fēng)電政策底已現(xiàn)；中信建投表示，海外大廠資本開支動作密集，AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣。 招商證券：資本市場各業(yè)務(wù)線景氣度有望持續(xù)改善 招商證券指出，由于個人投資者信心充足、資金充足，有效抵御了貿(mào)易摩擦的負(fù)面因素，部分公司三季報業(yè)績承壓的情況，有力推動資本市場強勢向好，資本市場各業(yè)務(wù)線景氣度有望持續(xù)改善，券商直接受益、盈利持續(xù)改善；保險方面，隨著股市持續(xù)向好、債券利率底部抬升，投資收益率顯著好于持續(xù)下降的綜合負(fù)債成本率，短期利差損風(fēng)險警報解除，保險潛在投資價值持續(xù)提升。 開源證券：風(fēng)電政策底已現(xiàn) 開源證券指出，收入端政策不確定性落地，市場化改革進(jìn)入深水區(qū)，風(fēng)電政策底已現(xiàn)。136號文推動新能源全面入市，輔以場外價差結(jié)算機(jī)制，綠電收入端政策不確定性落地。山東、甘肅、新疆、云南四省已完成首輪機(jī)制電價競價，出清結(jié)果較燃煤基準(zhǔn)價下浮較多，市場化改革步入深水區(qū)。風(fēng)電增值稅補貼退坡，政策底已現(xiàn)。 中信建投：海外大廠資本開支動作密集，AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣 中信建投指出，近期海外大廠資本開支動作密集，谷歌與Anthropic達(dá)成數(shù)百億美元合作，為后者的AI模型訓(xùn)練與推理提供大規(guī)模算力支持；Oracle收獲OpenAI5年3000億美元的協(xié)議，并分別向英偉達(dá)和AMD采購GPU；OpenAI則合計與英偉達(dá)、AMD、博通達(dá)成26GW數(shù)據(jù)中心部署協(xié)議，并與CoreWeave累計達(dá)成224億美元的算力租賃合作協(xié)議。上述進(jìn)展反映AI領(lǐng)域持續(xù)高景氣，有望引領(lǐng)國內(nèi)外大廠持續(xù)上修資本開支。 關(guān)鍵詞：
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