近日，“CXO茅”無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(下稱藥明康德)披露2023年半年度報告稱，上半年實現營業收入188.71億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤53.13億元，營、利雙增。
此外，值得注意的是，在半年時間內，藥明康德多位股東減持超70億元。
(資料圖片)
上市以來半年營收增速首次降至個位數
2023年半年報顯示，上半年藥明康德實現營業收入188.71億元，同比增長6.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤53.13億元，同比增長14.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤47.61億元，同比增長23.67%。
單從營收和凈利潤看，均是藥明康德上市以來錄得的最好半年報成績。不過，中新經緯梳理發現，今年上半年，藥明康德的半年營業收入增速降至個位數，是上市以來的首次。不過，藥明康德表示，剔除新冠商業化項目，營業收入同比增長27.9%。
另外，藥明康德在半年報中表示，公司獨特的CRDMO(合同研究、開發與生產)和CTDMO (合同測試、研發與生產)業務模式能夠高效滿足全球客戶日益增長的需求，并持續驅動公司未來的長期發展。2023年，公司預計實現全年收入增長5%-7%。
藥明康德的主營業務涵蓋CRO(合同研發服務)、化學藥物CDMO(合同研發與生產業務)、細胞和基因治療CTDMO等領域，可以分為化學業務、測試業務、生物學業務、細胞及基因療法CTDMO業務及國內新藥研發服務部五大板塊，服務區域包括中國、美國、歐洲及其他區域。
分業務看，公司化學業務實現收入134.67億元，同比增長3.80%，剔除特定商業化生產項目，該板塊收入同比增長36.1%；測試業務實現收入30.91億元，同比增長18.65%；生物學業務實現收入12.33億元，同比增長13.02%；細胞及基因療法CTDMO業務實現收入7.14 億元，同比增長15.96%。
國內新藥研發服務部是唯一收入同比下滑的板塊，實現收入3.42億元，同比下降24.85%。不過對于同比下降的原因，半年報并無提及。
實際上，在2022年，國內新藥研發服務部的收入同比下降22.5%。彼時，藥明康德在2022年年報中解釋，收入下降主要由于公司業務主動迭代升級，公司將集中推進更優質的項目管線，為客戶提供更加創新性的候選藥物。
而到了2023年第一季度，該板塊的收入同比下降31.0%。藥明康德在2023年一季報中解釋稱，主要由于中國客戶需求下降，從而新項目數量減少，并表示，未來收入增長貢獻將主要來自于藥品銷售分成收入。
值得一提的是，2023年半年報還披露，上半年，藥明康德為客戶研發的兩款新藥已獲批上市，一款為口服抗病毒創新藥，一款為治療腫瘤的藥物。2023年第二季度，公司獲得了第一筆客戶銷售的收入分成。“隨著越來越多客戶藥品上市，預計未來十年銷售收入分成將達到超過50%的復合增速。”藥明康德表示。
從地域收入構成來看，2023年上半年，藥明康德來自美國客戶收入123.7億元，剔除特定商業化生產項目后同比增長42%；來自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長19%；來自中國客戶收入32.3億元，同比增長6%；來自其他地區客戶收入10.4億元，同比增長6%。
對于今年業績預期，藥明康德董事長兼首席執行官李革表示，“2023年，公司預計實現全年收入增長5%-7%，經調整non-IFRS毛利增長13%-14%，以及自由現金流增長750%-850%。”
遭實控人方減持超70億元
中新經緯注意到，在今年上半年，藥明康德公告股東多次減持。
4月，藥明康德披露減持公告，公司實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協議的股東計劃自4月21日至9月28日，減持股份數量合計不超過8902.27萬股，合計不超過公司總股本的3%。
7月，藥明康德公告稱，截至7月20日，上述減持期間過半，減持股東通過集中競價方式累計減持2749.15萬股A股股份，占公司總股本的0.93%，平均成交價格67.27元/股，合計套現18.49億元。
今年1月，藥明康德公告，2022年12月19日至2023年1月18日，公司實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協議的股東減持計劃實施完畢，合計減持公司A股股份6499.03萬股，每股的減持價格在75.51元至96.43元之間，減持總金額為55.25億元。
也就是說，2023年上半年，藥明康德已公告其股東套現至少超70億元。
其中，公司實際控制人為李革及趙寧、張朝暉、劉曉鐘。公司實際控制人控制的股東包括 G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited、嘉興厚錦投資合伙企業(有限合伙)等18家主體。與公司實際控制人簽署一致行動協議的股東包括Eastern Star Asia Investment Limited、Fertile Harvest Investment Limited、L&C Investment Limited共3家主體。
另一方面，盡管上半年出現股東減持、股價波動的情況，“公募一姐”葛蘭旗下的中歐醫療健康混合型證券投資基金仍位列藥明康德的第八大股東，在A股持股數量達6356.95萬股，持股比例約2.14%，2023年上半年還增持藥明康德93.80萬股。
藥明康德也是中歐醫療健康混合型證券投資基金僅次于愛爾眼科的第二大重倉股，持倉市值達到39.61億元，重倉藥明康德占基金凈值達7.35%。
另外，與2023一季報披露的前十名股東持股情況相比，G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、中國人壽-傳統-普通保險產品4家分別減持2371.98萬股、1735.10萬股、1212.47萬股、182.99萬股、627.81萬股。除了中歐醫療健康混合型證券投資基金，還有香港中央結算(代理人)有限公司、香港中央結算有限公司進行了加倉。另外還有2位股東沒有持倉情況變動。
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責任編輯：Rex_02
