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訊(記者王鶴靜)2月13日，興業基金權益研究總監鄒慧發表觀點稱，年初以來，市場在國內經濟修復以及海外加息即將結束的強烈預期下出現上漲，海外交易資金的回補強化了這一趨勢，計算機、有色、汽車板塊漲幅居前，而近期市場對于“強預期、弱現實”的交易已出現修正。
鄒慧分析認為，一方面，國內疫后恢復性增長確定，但居民超額支出推動的內生復蘇時間點存在一定的不確定性；另一方面，超預期的美國非農就業數據引發了美債收益率上行以及美股科技股調整，同時外資交易盤的回補流入也基本接近尾聲，近期開始出現一定流出，市場出現了“買預期、賣事實”的階段性調整。
從中期角度來看，鄒慧對市場依舊保持樂觀態度。首先，基于國內經濟，3月可能會迎來政策的密集出臺，地方政府對于恢復經濟增長的態度明確，貨幣信貸數據改善的預期也在不斷升溫。其次，海外方面，美國非農數據的超預期主要來自于服務業的改善，而就業平均時薪已同環比回落，美國中期經濟韌性已經出現松動，其經濟下行的節奏可能會與預期不一致，但方向不會變化。
鑒于對市場的整體判斷，鄒慧表示，今年在適度均衡的基礎上，計劃著力加大兩個方向的配置比重：一是基于自主可控的信創以及受益于政策修正的傳媒行業；二是基于中美經濟出現方向差異和產能缺口而受益的有色、油運等行業。
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