10月28日，深圳市人才安居集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)發(fā)行披露材料。
據(jù)悉，本期中期票據(jù)發(fā)行金額15億元，期限3年，主承銷商為招商銀行股份有限公司。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，利率通過集中簿記建檔方式確定，在本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)固定不變。起息日為11月3日。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模為15億元，其中8.33億元用于置換發(fā)行人銀行借款，6.07億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.6億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
截至募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資余額221億元。其中，超短期融資券余額30億元，中期票據(jù)余額60億元，ABS余額31億元，公司債余額100億元。最近三年及一期，發(fā)行人利潤總額分別為21.12億元、15.87億元、5.76億元和1.91億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入分別為23.53億元、15.80億元、25.20億元和12.51億元。
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