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5月25日，國壽安保中證滬港深300ETF最新單位凈值為0.6948元，累計凈值為0.6948元，較前一交易日下跌0.69%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌2.06%，近3個月下跌4.46%，近6個月上漲3.42%，近1年下跌0.86%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
國壽安保中證滬港深300ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.17%，無債券類資產，現金占凈值比0.84%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為李康、蘇天醒，基金經理李康于2021年2月4日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-30.04%。期間重倉股調倉次數共有10次，其中盈利次數為4次，勝率為40.0%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理蘇天醒于2021年3月1日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-25.12%。期間重倉股調倉次數共有10次，其中盈利次數為4次，勝率為40.0%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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